一是龍頭股兆易創(chuàng)新公布了43億元定增結(jié)果，大佬葛衛(wèi)東豪擲15億元“買漲”，股價(jià)應(yīng)聲漲停；

 

　　二是光刻機(jī)作為我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短板，迎來了重大突破。消息顯示，上海微電子將在90nm的基礎(chǔ)上，于2021年至2022年交付國產(chǎn)第一臺(tái)28nm的immersion式光刻機(jī)。與之關(guān)系密切的上海電氣、張江高科應(yīng)聲漲停。

 

　　定增結(jié)果公布大佬再加碼15億

 

　　6月5日，兆易創(chuàng)新公布非公開發(fā)行結(jié)果，公司以203.78元/股價(jià)格，向新加坡政府投資有限公司、葛衛(wèi)東、畢永生、博時(shí)基金、青島城投科技發(fā)展有限公司等5家對象非公開發(fā)行2121.91萬股股份，募集資金43.24億元。    　　作為認(rèn)購金額最多的自然人，資本大佬葛衛(wèi)東成了焦點(diǎn)。公開資料顯示，葛衛(wèi)東目前掌控了包括上海混沌投資(集團(tuán))有限公司、上海混沌道然資產(chǎn)管理有限公司、混沌天成期貨有限公司等多家投資機(jī)構(gòu)和期貨公司平臺(tái)。其中上?；煦绲廊毁Y產(chǎn)管理有限公司旗下有基金32只，管理規(guī)模約在20億元~50億元。

 

　　本次定增中，葛衛(wèi)東獲配了736.09萬股，認(rèn)購金額15億元。在本次非公開發(fā)行完成股份登記后，葛衛(wèi)東持股比例將從3.06%提升至4.48%，成為兆易創(chuàng)新第五大股東。

 

　　早已賺的盆缽滿缽

 

　　自2018年3季報(bào)首次現(xiàn)身兆易創(chuàng)新前十大股東后(當(dāng)時(shí)葛衛(wèi)東持股265萬股，占總股本比0.93%，為第十大股東)，葛衛(wèi)東便持續(xù)加碼兆易創(chuàng)新，而兆易創(chuàng)新的股價(jià)也是節(jié)節(jié)高升。

 

　　在今年2月25日，兆易創(chuàng)新盤中創(chuàng)出305.57元/股的歷史最高價(jià)，此后經(jīng)歷了明顯的回調(diào)，以6月5日收盤價(jià)226.23元/股計(jì)算，回調(diào)幅度為25.96%。

 

　　但自2016年8月18日以23.26元/股的首發(fā)價(jià)首發(fā)上市以來，迄今累計(jì)漲幅達(dá)3750.5%(后復(fù)權(quán)價(jià)計(jì)算)，即4年不到漲了37.5倍。其中2019年以來的漲幅為413.69%。

 

　　而受定增結(jié)果影響，6月5日兆易創(chuàng)新高開6%，此后全天維持高位運(yùn)行，10點(diǎn)40左右就短暫觸及過漲停，此后重新開板，尾盤封死漲停。    　　為何再加碼15億元？

 

　　既然早已賺的是盆缽滿缽，葛衛(wèi)東為何在兆易創(chuàng)新股價(jià)已經(jīng)高懸的時(shí)候，再加碼15億呢？

 

　　這或許是當(dāng)下芯片國產(chǎn)化的大背景決定的，而兆易創(chuàng)新堪稱投資人心中的“國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片之光”。

 

　　在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，主要包括DRAM、NAND Flash、Nor Flash等三大存儲(chǔ)器芯片，其中DRAM芯片(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)是存儲(chǔ)芯片中占比最大的一類。DRAM憑借體積小、價(jià)格低、集成度高、功耗低、讀寫速度快等特點(diǎn)，一直是適用于內(nèi)存最好的介質(zhì)。

 

　　而兆易創(chuàng)新是以“NOR+MCU+NAND”為三大主業(yè)務(wù)，近年來競爭力全面加強(qiáng)，NOR Flash產(chǎn)品競爭力與產(chǎn)能大幅提升位居全球前列，MCU全球競爭力持續(xù)增強(qiáng)，并在近兩年持續(xù)拉近了與全球頂級存儲(chǔ)芯片企業(yè)的差距。根據(jù)CINNO的數(shù)據(jù)，2019第三季度兆易創(chuàng)新在NOR Flash市場市占率已經(jīng)位居全球第三。NAND Flash產(chǎn)品方面，公司高可靠性的38nm SLC NAND制程產(chǎn)品已穩(wěn)定量產(chǎn)，并持續(xù)推進(jìn)24nm制程產(chǎn)品進(jìn)程。

 

　　至于DRAM芯片，公開數(shù)據(jù)顯示，2018年全球DRAM市場規(guī)模達(dá)989億美元，占整個(gè)存儲(chǔ)市場的58%。而三星、SK海力士、美光三家海外巨頭占據(jù)著95%以上的市場份額，國內(nèi)廠商占比不足1%。    數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

 

　　而兆易創(chuàng)新在DRAM芯片方面已取得階段性進(jìn)展。公司在2017年與合肥長鑫合作，布局DRAM產(chǎn)品，今年2月份發(fā)布了DDR4系列產(chǎn)品。而公司本次定增的錢將主要用于DRAM芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

 

　　總的來說，兆易創(chuàng)新在閃存芯片、微控制器、傳感器產(chǎn)品領(lǐng)域都具備了一定的實(shí)力，也獲得了一定的市場地位，或許這正是葛衛(wèi)東繼續(xù)加碼的原因了。

 

　　葛衛(wèi)東戰(zhàn)績斐然

 

　　除了兆易創(chuàng)新，葛衛(wèi)東今年一季報(bào)時(shí)還是另外4家A股公司的前十大股東，他們分別是用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛、西藏藥業(yè)和銳科激光，這些投資也多是獲利滿滿。

 

　　2017年3季報(bào)，葛衛(wèi)東首次現(xiàn)身用友網(wǎng)絡(luò)前十大股東，當(dāng)時(shí)葛衛(wèi)東持有3945.2萬股，占總股本比為2.69%，今年一季報(bào)顯示，其持股增加到9269萬股，占總股本比為3.7%。從2017年10月份開始，用友網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入了上行趨勢，迄今累計(jì)漲幅為243%。

 

　　2017年年報(bào)，葛衛(wèi)東首次現(xiàn)身科大訊飛前十大股東，當(dāng)時(shí)葛衛(wèi)東持有2358.1萬股，占總股本比1.7%，今年一季報(bào)顯示，其持股增加到5098.2萬股，占總股本比為2.32%。2018年以來，科大訊飛下跌了14.98%。

 

　　2017年中報(bào)，葛衛(wèi)東參與定增首次現(xiàn)身西藏藥業(yè)前十大股東，當(dāng)時(shí)持股291.2萬股，占總股本比1.62%，今年一季報(bào)顯示，其持股增加到781.2萬股，占總股本比4.41%。2017年7月份以來，西藏藥業(yè)上漲了38.78%。

 

　　今年一季報(bào)，葛衛(wèi)東首次現(xiàn)身銳科激光前十大股東，持股169.5萬股，為第十大股東。4月份以來，銳科激光上漲了28.65%。

 

　　國產(chǎn)光刻機(jī)新產(chǎn)品要來了

 

　　除了兆易創(chuàng)新獲大佬繼續(xù)加持外，國內(nèi)另一個(gè)短板光刻機(jī)也迎來了好消息。

 

　　據(jù)媒體報(bào)道，上海微電子裝備(集團(tuán))股份有限公司(下稱“上海微電子”)創(chuàng)新技術(shù)，在之前90nm的基礎(chǔ)上，宣布在2021年至2022年交付國產(chǎn)第一臺(tái)28nm的immersion式光刻機(jī)，雖然與當(dāng)前主流荷蘭的7nm芯片制備工藝還有大的差距，但也標(biāo)志著國產(chǎn)光刻機(jī)的飛躍進(jìn)步，在逐漸減少與荷蘭ASML公司差距。

 

　　荷蘭阿斯麥(ASML)是全球唯一一家高端光刻機(jī)制造商，每年僅出20臺(tái)左右高端設(shè)備，每一臺(tái)都被臺(tái)積電和三星等大型芯片代工廠搶破了頭。該公司日前已經(jīng)推出了一種全新的半導(dǎo)體技術(shù)第一代HMI多光束檢測機(jī)，可用于5nm及更先進(jìn)制程工藝，有望讓5nm芯片產(chǎn)能暴漲600%。該股近來表現(xiàn)也非常好，股價(jià)頻頻創(chuàng)出歷史新高，最新總市值為1482億美元。    　　因?yàn)樯虾Ｎ㈦娮拥睦孟?，上海電氣午后?qiáng)勢封漲停，只因其母公司上海電氣(集團(tuán))總公司是上海微電子的大股東。    　　芯片國產(chǎn)化不斷迎來好消息

 

　　除了上面最新發(fā)生的事情外，近來芯片國產(chǎn)化不斷迎來好消息。最令人興奮的便是中芯國際和寒武紀(jì)均要在科創(chuàng)板上市了。

 

　　5月5日中芯國際發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過16.86億股人民幣股份，并將于科創(chuàng)板上市。18個(gè)工作日后的6月1日，中芯國際科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，計(jì)劃募資200億元。自其宣布將于科創(chuàng)板上市后，至今股價(jià)累計(jì)漲幅29.1%。港股另一家半導(dǎo)體概念股華虹半導(dǎo)體近來表現(xiàn)也很搶眼，近6個(gè)交易日累計(jì)上漲了25.84%，日內(nèi)更是大漲8.82%。

 

　　6月2日，上交所公告顯示，國內(nèi)AI芯片獨(dú)角獸寒武紀(jì)成功通過科創(chuàng)板上市委審議，待注冊通過后，寒武紀(jì)將成為A股第一家純正AI芯片設(shè)計(jì)公司。

 

　　公開資料顯示，寒武紀(jì)成立于2016年，在巨頭環(huán)伺的芯片界，寒武紀(jì)是一朵年輕的“后浪”，但備受資本追捧，公司經(jīng)歷多輪融資，獲得科大訊飛、阿里創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)看好。華為海思在2017年~2018年均是寒武紀(jì)的第一大客戶，不過，隨后華為海思選擇自研AI芯片，未再與寒武紀(jì)繼續(xù)合作。

 

　　從華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF(份額最大的芯片ETF)來看，從今年2月25日至3月30日，出現(xiàn)一波最大37.5%的回撤。這之后，雖然有了明顯的反彈，但較2月25日的高點(diǎn)還有一定的距離。

 

　　在眾多利好消息的刺激下，加之芯片國產(chǎn)化的不可逆，半導(dǎo)體板塊會(huì)不會(huì)再次雄起？

 

　　僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議