數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體板塊共有28家公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，不僅全部實(shí)現(xiàn)盈利，而且全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中19家公司預(yù)告上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)下限超過(guò)1倍，部分公司業(yè)績(jī)?cè)龇浅^(guò)了5倍。此外，二季度公募基金持倉(cāng)情況顯示，銀華基金、融通基金等在二季度增持了半導(dǎo)體概念股。
在眾多披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，半導(dǎo)體板塊可謂有概念、有業(yè)績(jī)、有關(guān)注度。
數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體板塊共有28家公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，不僅全部實(shí)現(xiàn)盈利，而且全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中部分公司業(yè)績(jī)?cè)龇浅^(guò)了5倍。值得關(guān)注的是，銀華基金、融通基金等在二季度增持了半導(dǎo)體概念股。
得益于需求持續(xù)增長(zhǎng)、抗疫有力等因素，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度不斷創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司訂單飽滿(mǎn)、業(yè)績(jī)亮麗。展望下半年，多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張將持續(xù)到2022年，產(chǎn)業(yè)高景氣將持續(xù)。在晶圓廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升的情況下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料類(lèi)公司將顯示出更強(qiáng)勁、持續(xù)的成長(zhǎng)性。
上半年業(yè)績(jī)悉數(shù)報(bào)喜
在產(chǎn)能緊張、紛紛漲價(jià)后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司在上半年業(yè)績(jī)預(yù)告/快報(bào)中集體報(bào)喜。
具體來(lái)看，富滿(mǎn)電子、明微電子、賽微電子等公司預(yù)計(jì)半年度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度超過(guò)5倍。富滿(mǎn)電子7月5日披露，公司預(yù)計(jì)上半年盈利3億元至3.3億元，同比增長(zhǎng)1124.56%至1247.02%。富滿(mǎn)電子表示，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于兩大因素：一是新產(chǎn)品成果顯現(xiàn)，加之市場(chǎng)需求旺盛，報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售額、毛利率、歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)；二是預(yù)計(jì)非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為900萬(wàn)元，上年同期則約為1067.38萬(wàn)元。
明微電子的業(yè)績(jī)同樣亮麗，其半年報(bào)顯示，公司上半年?duì)I業(yè)收入為6.18億元，同比增長(zhǎng)237.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.03億元，同比增長(zhǎng)944.79%，超出市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)于業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，明微電子表示，公司所處集成電路行業(yè)持續(xù)向好，下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛，公司各產(chǎn)品線銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，上半年產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量較上年同期增加114139萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)107.39%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)告上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)下限超過(guò)1倍的半導(dǎo)體公司有19家。即便是業(yè)績(jī)?cè)龇钚〉难趴丝萍迹漕A(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度也有13.73%至42.16%。雅克科技在一季報(bào)中披露，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.4億元至3億元。
值得關(guān)注的是，二季度公募基金持倉(cāng)情況顯示，融通基金、銀華基金等均在二季度增持了半導(dǎo)體概念股。比如，銀華基金旗下銀華心怡混合基金截至二季度末持倉(cāng)變化明顯，韋爾股份新晉成為其前十大重倉(cāng)股；卓勝微則在二季度新晉成為融通領(lǐng)先成長(zhǎng)基金前十大重倉(cāng)股。
產(chǎn)業(yè)高景氣有望持續(xù)
下半年，半導(dǎo)體行業(yè)還能“一路高歌”嗎？對(duì)此，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能緊張將持續(xù)到明年，產(chǎn)業(yè)高景氣將持續(xù)。在近日的財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，臺(tái)積電CEO魏哲家表示，預(yù)計(jì)當(dāng)前的半導(dǎo)體供應(yīng)緊張局面將持續(xù)到2022年。
華潤(rùn)微在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，當(dāng)前市場(chǎng)景氣上行，供需緊張的局面短期內(nèi)無(wú)法得到有效的緩解。從公司在手訂單和客戶(hù)庫(kù)存水平來(lái)看，公司對(duì)今年后市保持樂(lè)觀的態(tài)度。華潤(rùn)微還表示，家電、工控、汽車(chē)、新能源等下游行業(yè)回暖，功率半導(dǎo)體產(chǎn)品需求旺盛，行業(yè)進(jìn)入高景氣階段；同時(shí)，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體公司研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)程加速。
相較于功率半導(dǎo)體，半導(dǎo)體設(shè)備、材料類(lèi)公司在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓方面的進(jìn)展更為顯著。記者查閱，上半年以來(lái)，萬(wàn)業(yè)企業(yè)、中微公司、精測(cè)電子等多家半導(dǎo)體設(shè)備公司披露了新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)展；晶瑞股份、彤程新材、南大光電等半導(dǎo)體材料公司也披露了光刻膠的研發(fā)情況。
其中，精測(cè)電子控股子公司上海精測(cè)7月13日在官微披露，公司向某頭部晶圓廠順利交付了國(guó)內(nèi)首臺(tái)12英寸獨(dú)立式光學(xué)線寬測(cè)量設(shè)備（OCD）與國(guó)內(nèi)唯一12英寸全自動(dòng)電子束晶圓缺陷復(fù)查設(shè)備（Review SEM）。精測(cè)電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體前道量測(cè)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)商。
在前道領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展的還有萬(wàn)業(yè)企業(yè)。萬(wàn)業(yè)企業(yè)近日在互動(dòng)易披露，萬(wàn)業(yè)企業(yè)旗下凱世通超越7nm技術(shù)的原創(chuàng)設(shè)計(jì)及離子注入平臺(tái)已通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證取得驗(yàn)收，并申請(qǐng)相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利。凱世通著力研制16nm及以下制程的FinFET集成電路離子注入機(jī)，產(chǎn)品覆蓋低能大束流、高能離子注入機(jī)，并于去年12月迎來(lái)商業(yè)客戶(hù)及多款訂單。
半導(dǎo)體龍頭中微公司在前道刻蝕設(shè)備方面也有了新突破。中微公司近日披露，截至2020年底，公司ICP（電感）設(shè)備Primo Nanova已有55個(gè)反應(yīng)臺(tái)在客戶(hù)端運(yùn)轉(zhuǎn)；截至今年6月份，公司順利交付了第100臺(tái)ICP反應(yīng)腔，經(jīng)過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證的應(yīng)用數(shù)量也在持續(xù)增加。此外，公司于今年6月15日付運(yùn)了首臺(tái)8英寸CCP（電容）刻蝕設(shè)備。
